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美金融大鱷200倍槓桿賭港元聯匯失守 新基金6月成立引淡友齊下注

人大推「港版國安法」,令中外矛盾加劇惡化,美國宣布取消香港特殊待遇回應,令外界憂慮港元風險,並再次引來港元大淡友、對沖基金Hayman Capital Management創辦人巴斯(Kyle Bass)呼籲做淡,更成立新基金以200倍槓桿對賭港元聯滙失守。

巴斯沽港元基金於6月成立。

人大推「港版國安法」,令中外矛盾加劇惡化,美國宣布取消香港特殊待遇回應,令外界憂慮港元風險,並再次引來港元大淡友、對沖基金Hayman Capital Management創辦人巴斯(Kyle Bass)呼籲做淡,更成立新基金以200倍槓桿對賭港元聯滙失守。

外電引述知情人士說,在次按危機中一戰成名的巴斯,將使用期權合約為新基金拉動200倍槓桿。如果港元兌美元暴跌,這個策略將獲得巨大收益;但如果18個月後香港聯繫滙率制安然無恙,投資者將損失所有資金。

這隻新基金是在開曼群島成立、並於美國註冊、現時押注香港的基金分支。目前尚不清楚他為該策略籌集了多少資金。巴斯目前拒絕置評,惟(基金)準備就緒時將再與傳媒聯絡。

Bass告訴潛在投資者,這隻名為Hayman Hong Kong Opportunities Fund, LP-Prodigious Series的基金於6月1日啟動,如果港元下跌40%,可以取得64倍的回報。Bass已經告訴潛在投資者,該基金的策略想法來自Hayman Capital最大的客戶,但沒有透露是誰。

巴斯絕非唯一想要沽空港元的人。《彭博》期權數據顯示,市場認為港元12個月內跌破7.9的可能性為6%,而這個價位遠在7.75至7.85的港元兌換範圍,一些對沖基金已經在港元期權上投入了少量資金。

至於巴斯的往績,他於次按危機中獲利甚豐,其後卻一直不太如意,從日本國債到人民幣,他的末日預言屢屢失算。

1980年代初,香港出現前途問題,加上香港股市出現股災,市民對港元信心動搖,港元不斷貶值,1983年,港元大跌至1美元兌9.6,比1982年底下跌48%,其後香港設立聯繫滙率,加上1984年的《中英聯合聲明》令市場信心穩定下來,令港元以至金融市場於97年主權移交之前偏向穩定。及後1998年爆發亞洲金融風暴,大鱷索羅斯曾狙擊港元,政府入市將索羅斯擊退,其後聯繫滙率可謂穩如泰山。直至近期「港版國安法」以至中美角力,令香港成為磨心,引發資金流走風險,即使港府一再強調擁有4,400億美元外滙儲備作後盾,市民對港元的信心仍見動搖。

儘管沒有人懷疑香港面臨著嚴峻的經濟和政治挑戰,但港元匯率幾乎沒有顯現出即將崩盤的跡象。實際上,近幾個月來港元表現非常強勁,以至於4月以來香港金管局出售了超過400億港元(合52億美元),以防止港元升破強方兌換保證水平。

香港財政司司長陳茂波本月表示,香港已準備好捍衛聯繫匯率制,而華盛頓如果實施制裁, 大陸可以通過互換協議為香港提供美元。

同時,香港金管局表示未看到資金流出跡象。4月份當地港元存款增加,而香港房價僅較2019年歷史高位下滑了5%。3月以來,香港股市隨同全球股市一道上漲。根據金管局的數據,香港有大約4400億美元的外匯存底,是香港現有流通貨幣的兩倍多。

Bass曾表示,香港和中國 大陸的流動儲備低於對外公布的數字,他預計今年底香港將爆發「全面的銀行業危機」。

知情人士稱,Bass的新基金將鎖定投資者資金兩年,並收取2%的一次性管理費。它將收取15%的績效費,如果基金凈殖利率超過100%,績效費將提高到20%。

責任編輯: 秦瑞   來源:蘋果日報 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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