分析師指出，索羅斯第四季的策略很明確：透過微軟與輝達鎖定 AI核心價值，避開如 Snowflake等波動較大的雲端數據股，並藉由黃金與公用事業股，規避地緣政治與總體經濟的不確定性。圖：Wikipedia
最新13F申報文件顯示，知名投資大亨索羅斯（George Soros）旗下的索羅斯基金（Soros Fund Management）去年第4季大舉投資大型科技股，在市場波動下仍逆勢加碼微軟（MSFT）、輝達（NVDA）與蘋果（AAPL）這三大權值股，同時還加碼防禦資產，及新建倉金礦股。
即便市場對 AI投資回報有疑慮，這名「金融大鱷」創立的基金，仍傾向把資金集中在具有高護城河的核心資產。索羅斯基金上季分別買進約16.1萬股的微軟，及約11.8萬股的輝達，另加碼約6.6萬股的蘋果，
除了 AI科技巨頭外，索羅斯在軟件領域也積極卡位，第四季加碼了軟件開發商 Atlassian（TEAM）約21.6萬股、雲端軟件商賽富時（CRM）約5.5萬股，以及叫車平台 Uber（UBER）約11.9萬股，展現其對於數位轉型與軟件服務(SaaS)長期價值的認可。
近期 AI類股震盪劇烈，加上全球經濟短期內不確定性增加下，索羅斯基金也采「防禦與成長」平衡的戰術。在防禦性部位，該基金大舉買進電力與天然氣供應商 Exelon（EXC）約48.8萬股，另在消費與娛樂領域，加碼電玩大廠藝電（EA）約31.8萬股；另外也減碼部分持股，展現對於高估值與高波動資產的警覺，包括大砍數據巨頭 Snowflake（SNOW）約16.8萬股，及穩定幣 USDC的發行商 Circle（CRCL）約15.1萬股，更大幅拋售盈透證券（IBKR）約81.3萬股。
索羅斯基金本季更是出清了四檔持股，分別是金融機構 KeyCorp（KEY）、房地產信託 CareTrust REIT（CTRE）、加密貨幣挖礦股 Cipher Mining（CIFR）及頂級私募股權投資機構 KKR& Co.（KKR）。分析師指出，這顯示其在高度震盪的市場環境中，正在遠離像是加密貨幣挖礦股、房地產信託、私募股權等受「利率波動」影響較大的敏感產業。
值得注意的是，在第四季新建的部位中，索羅斯基金開闢避險戰線，新買進黃金開採商 New Gold（NGD），另也同步建倉基礎建設投資公司 DigitalBridge（DBRG）、資產管理公司 Blue Owl Capital（OWL）、癌症檢測公司 Exact Sciences（EXAS）及能源公司 Xcel Energy（XEL）。
分析師指出，索羅斯第四季的策略很明確：透過微軟與輝達鎖定 AI核心價值，避開如 Snowflake等波動較大的雲端數據股，並藉由黃金與公用事業股，規避地緣政治與總體經濟的不確定性。
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