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非常信號!交通銀行被國家隊減持近100億!到逃頂的時候了嗎?

4月2日晚上,漲的有點「忘乎所以」的A股,被「打屁股」了! 下手的不是監管部門,而是股市裡的國家隊——全國社會保障基金理事會(簡稱「社保基金會」),巴掌落在交通銀行的A股(代碼:601328)身上了。

4月2日晚上,漲的有點“忘乎所以”的A股,被“打屁股”了!

下手的不是監管部門,而是股市裡的國家隊——全國社會保障基金理事會(簡稱“社保基金會”),巴掌落在交通銀行的A股(代碼:601328)身上了。

交通銀行發佈了“股東減持股份計劃公告”(截屏如下):

公告主要告訴我們以下信息:

1、社保基金會將自本公告日起15個交易日後的六個月內,通過集中競價或大宗交易方式減持交行A股股份。其中,三個月內減持不超過7.426億股,即不超過交行當前已發行普通股股份總數的1%;六個月內累計減持不超過14.85億股,即不超過交行當前已發行普通股股份總數的2%。減持價格視市場價格確定。

2、截至2018年末,社保基金會共持有交通銀行A股和H股109.23億股,占交行已發行普通股股份總數的14.71%,其中:持有A股18.77億股,持有H股90.46億股。

不算不知道,一算嚇一跳。

今天交通銀行A股收盤價是6.28元人民幣,社保基金會“揚言”要減持的總市值是:14.85×6.28=93.258億元

好傢夥,一開口就要減持接近100億市值的A股。換到半年前,社保基金會敢這樣幹嗎?

14.85億股,占社保基金會持有交通銀行A股的79%,儼然要清倉交通銀行A股的感覺!

而且只賣A股,不賣H股。這種大力度的減持,顯然有針對A股的意思。

那麼,社保基金會的這些股票,是什麼時候買的呢?收益如何?根據減持公告,這些A股來自2012年交通銀行的“非公開發行”。下圖就是當時交通銀行的公告:

也就是說,2012年8月的時候,社保基金會以4.55元的價格,認購了交通銀行“非公開發行”的A股,成為了交行的第三大股東。

過去這些年,交行一般每年都分紅,每10股派2.4元到2.856元不等,2018年沒有分紅。不考慮納稅,社保基金會每股累計分紅1.6元左右,持股成本是4.55-1.60=2.95元。

6.28÷2.95利潤率為113%,這就是社保基金會這筆投資的賬面收益率,時間是6年半。

投資效率高嗎?好像也未必,至少沒有跑贏一、二線城市中心區的房價吧。

其實投資收益並不重要。甚至社保基金會減持了誰,也不重要。重要的是,這是一個非常信號!

此前社保基金會減持股票,一般是被新聞媒體挖掘出來的,大多數時候是在港股市場里。比如最近減持中國通號,此前減持中石化煉化工程、光大銀行等。但減持力度都不大。

股市裡的“國家隊”,其主要職責是維護市場穩定。現在,國家隊主力一次揚言減持接近百億市值,這不僅極其罕見,其政策信號耐人尋味。

事實上,我在3月30日的專欄里已經預言了“利空將至”,大家不妨看一下文章截屏(點擊查看原文):

現在看來,3200點就是當前階段的“政策頂”。

還記得我3月17日專欄里分析過的“券商一哥看淡股市”嗎?當時中信證券發佈了“帶有看空性質”的報告,認為上證指數將在1800點到3200點之間震蕩,因為增量資金減少了。中信證券給出的3200點,還是很耐人琢磨的。

事實上,隨後市場走勢證明:市場仍然有充沛的增量資金,所以如果不加調控,瘋牛很快出現,3500點都不是問題。但這顯然不是官方願意看到的,因為科創板距離誕生還需要數月時間。

如果控制不住股市的節奏,上海科創板推出之日,就是行情結束之時。到那時,印股票時代將再次淪為“水中月、鏡中花”。

所以,社保基金會這次減持交通銀行,不是在打交通銀行的屁股,而是在打股市瘋牛的屁股,是給股市降溫的重大舉措。

此外,今天還有一個給市場降溫的消息:此前曾有謠傳,說央行將在4月1日降准。隨後央行闢謠,今天的最新進展是——央行已經就此事致函公安機關,要求依法進行查處。

至於4月2日的這兩個消息能不能暫時“按下牛頭”,尚有待觀察。事實上,目前深滬兩市“兩融餘額”再次逼近萬億,這也是市場過熱的標誌之一。

但有一點是肯定的:管理層打股市屁股,不是照着死里打。把股市人氣打散,顯然不是目的。只是希望不要太瘋,要走慢牛行情。對此,股民心知肚明。在這種“幾乎打明牌”的情況下,要管控好股市,其實是很難的。

A股最好給個面子,跌那麼一點,調整一段時間。如果繼續大漲,板子只能繼續加力了。這就像家長屢次恐嚇都震懾不住“熊孩子”,最後只能“結結實實打一頓”了。所以如果A股短期再次沖高,還是要暫時賣出為好,將來跌下來再買。

阿波羅網責任編輯:秦瑞  轉載請註明作者、出處並保持完整。

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