零下4-5攝氏度。北京。初雪。多條線索中斷。
疑團無法解開。A28090、T20666兩個神秘席位像飄灑在空中的雪,似乎抓在手裏了,但一打開,就化成了水。
A28090、T20666到底是誰?不惜在中國石油40元和30元兩個價位砸出近億元的籌碼。而且與此同時,還每天數億地拋出中國神華(64.30,0.77,1.21%,
一位接受理財周報記者採訪的人士說:「
理財周報記者開始接近那個神秘的席位。
神秘席位刻意打壓股市
事情的起因,源於網上中的一個帖子。有位名叫「慕容智善」的網友聲稱,他最近發現一個神秘的A28090席位,極有可能是做空A股的「元兇」。
他在帖子中稱:「很多人把中國石油看做是A股下跌的罪魁禍首。其實,中國石油只不過是一個工具。如果看上交所的TopView數據,相信大家會比較清楚。在幾個主要指標股上,有一個賬號在做空中國股市,A28090!就是這個席位把中國股市牢牢地壓制在死亡線上,所耗費的成本實在不是我等可以想像,大家可以看看中國石油、中國神華、建設銀行等最大盤股的近期成交記錄,這家A28090刻意不惜代價地每天十幾億甚至幾十億地拋。其背後的目的是什麼,很令人費解。」
「慕容智善」認為,A28090席位的
從11月28日到12月12日,A28090席位共賣出近32億元的中國石油,最高成交價32.96元,成交均價31.37元(見附表)。
在大規模拋售中國石油的同時,A28090席位還以每日數億元的規模拋售中國神華、中國建行等大盤藍籌股,其間該席位的賣出金額始終高居榜首,賣出數量常常是排名第二席位的7-8倍。
「A28090太神秘了,沒人知道它是什麼機構。因為在信息披露中,該席位被上交所標註為『其他席位』。但有一點可以肯定,它很強,手法兇悍。」「慕容智善」在帖子結尾說道。
席位代碼被交易所加密
在採訪過程中,記者通過一位總部在北京的券商研究保?喲サ街改險隩OPVIEW行情軟件,該軟件可以接收上交所授權發佈的交易所席位數據。不過奇怪的是,在指南針的這套軟件中找不到代碼為A28090的席位交易記錄。
「『慕容智善』用的應該是
順着網友「慕容智善」在帖子中的提示,記者最終還是在指南針軟件中找到了該席位,這次它的代碼變身為T20666。
記錄顯示,T20666是一個交易相當活躍的席位,僅今年6月1日至12月14日期間,就有1023次出現在上交所個股交易金額龍虎榜前十名位置。5個月中,其出現在個股龍虎榜前十名時的累計買入額為131.247億元,賣出額為272.01億元。6月1日至10月12日期間,累計買入額為 78.30億元,累計賣出額為116.94億元。
從10月15日開始,該席位交易頻率和交易額明顯加快和變大,45個交易日裏有436次登榜,累計賣出額為155.07億元,而累計買入額卻僅有52.94億元,買賣差超過100億元。
申購中國石油動用900億資金?
直到記者截稿時,網上對T20666席位的怪異交易行為質疑聲仍未停止,由於保密等原因,人們無法知道該席位所歸屬的機構。來自業內人士的消息稱,能夠被上交所歸為「其他」類的席位大多來頭不凡,如銀行、保險、社保基金等都是該類席位的主要使用者。
「根據有關規定,網下申購的公開發行股票,至少要等到該股上市3個月以後才能出售,這意味着T20666席位拋出的32億元中國石油,將全部來自網上申購,所動用的資金是個天文數字。」據臨汾久信投資總經理張紅記測算,如果T20666席位賣出的31.57億元中國石油,平均價格在31元,其持股數至少在1億股以上。
以中石油發行價16.7元,網上中籤率1.94292037%計算,中得1億股至少需要859億元申購資金。這一資金規模已經超過號稱國字頭機構雲集的打新股基地——中信建投北京三里河營業部,此前外界曾猜測聚集在該營業部的打新資金總量也不過500億元。
「859億隻是T20666席位掌握資金的一部分,如果考慮到該席位在其他個股上的進出,其資金量至少應該在900億元以上。」張紅記猜測。
北京一位私募人士向理財周報記者表示,該資金可能來自資本市場巨鱷中國人壽(58.94,0.34,0.58%,股票吧),以及江浙一帶的私募資金,但該人士並未透露他作出以上猜測的理由。
頻繁做空權重股
統計顯示,股市大跌期間,T20666席位在拋售權重股上可謂不遺餘力。以中國石油為例,除11月6日一天拋出14.7億元外,該席位在11月 28日至12月10日期間幾乎每天都有上億元規模的出售行為,此期間合計售出31.57億元,從而使該席位在中國石油上的總拋售額達到46.36億元。
中國神華是T20666的另一大拋售對象。同樣,這家席位也並未在中國神華上市後的上漲途中或10月15日創出94.88元歷史新高附近套現,而是將籌碼留到11月14日的底部區域——67元一線用於「砸盤」:11月14日,中國神華經過1個月的下跌後終於初露反彈曙光,當天在65.7元開盤後一路上漲,最終以9.94%報收。恰恰就在這一天,T20666開始了它的「砸盤」行動,當天賣出3.1億元。此後11個交易日內,該席位合計賣出29億元,成功將中國神華反彈勢頭壓制,最終令其跌破支撐位,創出60.50元新低。
11月14日到12月13日,T20666賣出中國神華共達32億多元。
高買低賣不計工本
隨後,T20666又在工商銀行沖頂過程中逐步減倉,10月24日以7.9元的價格賣出2417.6萬元,10月30日以8.06至8.77元的價格賣出4264.93萬元。
如果事情到此為止,T20666席位的表現無疑是一個成功的
但隨後其在11月26日和12月12日的兩次操作卻將這種形象毀得蕩然無存,11月26日該席位在7.77元至8.05元區間殺價賣出2.26 億元,成交均價較工商銀行前期高點低了13%以上。12月12日,該席位操盤手錯過12月5日形成的8.42元反彈小高點,在股價下跌途中再度沽出,以8 元左右的價格賣出8059.20萬元。
據測算,由於上述操作刻意高買低賣,T20666在工商銀行上至少損失了5000萬元的利潤(見附表)。
在中國石化的操作上,T20666更可以用怪異來形容。10月23日,T20666在23元一線買入1.365億元,在隨後的10月24日中國石化大漲9.38%時並未及時套現,而是在10月25日該股下跌6.69%的過程中賣出4055萬元。
12月12日、13日,T20666突然發威,以23元和22.45元的均價集中拋售1.135億元、9076萬元,上述價格已經錯過了中國石化11月5日創出歷史新高的29.31元高價,整整少賺了4000萬元。
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神秘席位持續做空,拋售A股近百億元
在「網易股吧」,網友「慕容智善」揭示了一個神秘的交易席位A28090。
先看一組數據:
中國石油
11月28日賣出44802萬元,當日中石油均價32.34元。
11月29日賣出43987萬元,當日中石油均價32.69元。
11月30日賣出25926萬元,當日中石油均價31.96元。
12月3日賣出46765萬元,當日中石油均價30.52元。
建設銀行和中國神華的情況也是驚人的相似。
這個席位連續多日賣出中石油、建行、神華,賣出金額始終高居榜首,有時其數量甚至是排名第二的交易席位的7—8倍。顯然,做空A股的「元兇」非它莫屬。
A28090太神秘了,除了證監會之外,似乎無人知道它是什麼
但有一點可以肯定:它很強,手法兇悍。
最耐人尋味的是,同樣是中石油的大流通股東,甚至是存在某種關聯關係的法人機構,為什麼有的席位上市首日全部賣出,而A28090非要等第二天跌下來再賣?
更有甚者,既然決定要賣,為什麼上市第二天在40元以上僅拋出14.79億元,而留下16.11億元籌碼在33元以下甚至31元以下連續4天拋出?
例如11月30日,中石油、建行、神華,賣出的前十名席位中,A28090獨佔鰲頭。
圖片來源:TopView。12月10-11日的數據,請看6樓和11樓。