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多國貨幣重啟暴跌 十一後人民幣咋整

新興市場貨幣暴跌的魔咒再次上演,這一次是危機前兆,還是對美元指數大漲的過激反應?十一假期,全球股債匯市並不太平,受強勢美元和高油價衝擊,新興市場貨幣這兩天又跌慘了。土耳其里拉、印度盧比、印尼盾,甚至是澳元也遭受“血洗”。

全球金融市場的動蕩,也加劇了市場恐慌。全球恐慌指數VIX漲近30%至15.03左右。

相比之下,中國大陸因為十一假期休市而免遭波及,但考慮到下周一就要開市,市場尤為關注國內股債匯三大市場後市走勢。不過,對匯率來說,從近幾日離岸人民幣兌美元匯率(CNH)的表現看,預計下周一大陸開市後,在岸人民幣兌美元匯率(CNY)會繼續貶值。

不過,不可否認的是,隨着美聯儲持續加息,人民幣匯率貶值壓力會不斷積累,7作為重要心理關口究竟能撐多久,或許才是市場最關心的問題。

多個新興市場貨幣再度大貶1、土耳其里拉今年跌幅已近40%

作為今年新興市場貨幣的領跌者,土耳其里拉近日再度大跌。4日一度跌超2%,今日則繼續下跌。券商中國記者截稿前,今日已跌超0.42%。

土耳其里拉今年已經下跌近40%,貨幣大幅貶值也進一步惡化了通貨膨脹。據路透社周三報道,土耳其9月CPI較上月環比上漲6.3%,遠超路透社調查的分析師預期的上漲3.6%,顯示出土耳其貨幣危機的影響已經擴散到更廣泛的經濟領域。

彭博社則指出,土耳其物價的飆漲,顯示出土耳其央行此前加息策略收效甚微,而土耳其經濟發展已顯著放緩,土耳其央行可能已經無計可施。

2、印度盧比貶值20年來新低

美聯儲加息使得新興市場資金持續外流,加之高企的貿易赤字,使得印度盧比今年大幅下跌,兌美元匯率累計下跌約15%,成為年初至今亞洲表現最差的貨幣之一。昨日盧比甚至一度跌至73.77,創20年來新低。不過,隨後跌幅開始收窄。

為此,印度政府9月26日已經出台了限制進口的措施,包括寶石、航空燃油、塑料、家電和鞋履等十九種商品進口關稅提高,以阻止盧比繼續貶值。

3、印尼盾跌至20年來新低

4日,印尼盾兌美元跌0.6%至15160印尼盾,逾20年來新低,年初至今跌幅約10%。印尼10年期國債收益率升至8.306%,為9月19日以來最高。印尼股市日內跌幅一度擴大至1.7%,至近一個月新低。

印尼央行五月以來已經5次上調了基準利率,上周剛緊隨美聯儲加息,但從近幾日金融市場的表現看,並未成功安撫市場情緒。

4、澳元成表現最差發達市場貨幣之一

有意思的是,因高度依賴海外資金的澳洲銀行受全球流動性緊縮承壓,疊加市場對保護主義及澳洲經濟的擔憂,澳元跌成今年表現最差的發達市場貨幣之一。

近幾日也跟着新興市場貨幣一起大跌。4日跌至2016年2月以來最低水平,過去三周下跌超3%。

市場普遍認為,澳元下跌可能與美國與澳大利亞之間的國債收益率息差擴大有關,10年期美國國債收益率比澳洲高出51.2個基點,為1981年以來的最高水平。

這一關鍵數據或再度掀起外匯市場動蕩

本周新興市場貨幣遭受的又一輪“血洗”,始作俑者主要是美元走強。受美聯儲加息因素影響,自9月26日以來,美元指數連續6日走強,一度再次站上96關口。

更為重要的是,美東時間10月3日周三,美聯儲主席鮑威爾接受PBS採訪時表示,美國經濟表現“相當正面”(remarkably positive),沒有理由不認為當前的經濟擴張“可以延續相當一段時間”,“經濟非常弱的時候,我們確實需要相當寬鬆的低利率,現在再也不需要,它們再也不適合了”。

正是鮑威爾的這一講話,使得美元指數大漲,講話期間一度逼近96關口,日內漲幅0.5%左右。採訪結束後,在紐約尾盤升破96,創六周新高。而近幾日新興市場貨幣大幅回調也主要集中在鮑威爾接受採訪之後。記者截稿前,美元指數在95.79附近徘徊。

值得注意的是,美國勞工部將於北京時間本周五20:30公布9月非農就業報告。市場普遍認為,即將公布的美國非農就業數據將再度導致外匯市場劇烈波動。

海外知名外匯資訊網站Fxstreet分析師Flavio Tosti撰文稱,美元指數依然處於上漲趨勢,美元多頭下一個目標是觸及位於97的2018年高點,而非農就業數據可能成為美元指數重奪2018年高點的下一個催化劑。

CNY下周開盤後大概率補跌

反觀人民幣,假期並未休市的CNH本周也上演了過山車般的驚魂走勢。10月2日,CNH短線跳水140個點,失守6.9關口後又迅速短線拉升近140點,收復6.89關口。

10月3日又短線急跌150個點跌破6.9關口,4日一度逼近6.91。5日,雖然CNH跌幅收窄,但已在6.9上方持續徘徊。

相比之下,假期休市前,CNY的價格為6.8725。也就是說,目前CNH和CNY的價差已超過300點。預計下周一大陸開市後,CNY也將會補跌。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:券商中國 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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