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貶值50% 又一個國家的貨幣崩潰了!

舉世震驚,阿根廷宣布將基準利率由45%,大幅度提高到60%,全世界為此感到了無比巨大的衝擊!

這創下了歷史新高,在人類歷史上,也很少遇到這種事情,哪個國家能承受如此高的利率?

而且阿根廷宣布,60%的利率將維持到年底,不是短期所為,如此破釜沉舟,真的是無比悲壯,無比慘烈。

8月以來,阿根廷的貨幣危機繼續加深。8月30日,阿根廷央行緊急加息至60%,然而還是沒能阻止比索的貶值。

8月31日凌晨,比索遭遇瘋狂拋售,跌破40關口,再創歷史新低。2018年以來,阿根廷比索累計跌幅已經超過50%。

比索暴跌再創歷史新低

周四(8月30日),阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)大幅上調1500個基點,由45%升至60%,並且稱在今年12月以前都不會降息。

這已經是阿根廷央行今年內第五次加息。60%的利率不僅讓阿根廷創下了一項“世界紀錄”,也遠遠高於目前利率第二高的蘇里南(25%)。儘管如此,阿根廷央行一輪輪絕望的加息動作,並沒有阻止比索的價值一天天貶值。

加息消息公布後,阿根廷比索兌美元跌幅迅速擴大,北京時間8月31日0點19分,阿根廷比索兌美元跌幅擴大至19%,跌破40關口,1美元可兌40.35比索,再創歷史新低。

今年4月以來,阿根廷匯市遭遇嚴重危機。截至目前,阿根廷比索已經累計貶值超50%。

為應對本輪匯率危機,阿根廷政府與央行同時採用了拋售美元、提高利率和減少赤字“三管齊下”的做法,但都收效甚微。

今年6月初,阿根廷和IMF達成500億美元貸款協議。周三,阿根廷總統馬克里在IMF總裁拉加德的通話中,請求IMF儘快發放貸款。隨後拉加德在一份聲明中也表示,在貸款協議簽署時,國際市場的不利因素並沒有得到充分考慮,IMF將重新探討貸款的分期發放安排。

但是這一消息並沒有重振市場信心,阿根廷比索繼續一路下挫,周三當天阿根廷比索更是暴跌超過7%,至34.1阿根廷比索兌換1美元。

為了阻止阿根廷比索下滑的勢頭,阿根廷央行在周二周三連續兩天拋售了總計5億美元外匯,也未見成效。

比索暴跌也已危及執政已有三年的改革派政府的可信度。

有分析指出,對馬克里來說,明年既要應付大選爭取選票,又要推行財政緊縮政策,可以說是進退兩難,處境不利。

比索年內貶值超50%,為啥?

阿根廷比索連續大跌,面臨著非常大的拋售壓力,資金也在不斷外逃。分析認為,當前的這些負面壓力,主要來自於人們對阿根廷經濟前景的質疑。

政府財政赤字龐大

過去的半個多世紀以來,阿根廷政府更迭高達幾十次,前後不一致的政策無法為經濟發展提供保證,政治不穩定使得政府無暇顧及經濟發展,次貸危機後其經濟增長速度更是出現大幅下滑並一度出現負增長。

政府頻繁更迭的另一個後果是總統候選人為拉選票,紛紛採取激進的財政政策,財政支出規模不斷擴大。

今年6月,阿根廷和IMF達成了為期36個月500億美元的常備貸款協議,這份協議要求阿根廷加速縮減赤字的步伐,其中要求阿根廷政府將2018年的財政赤字佔GDP比重,從此前預期的百分之3.2下調到百分之2.7,而這個比重在2019年目標從此前預期的百分之2.2下調到百分之1.3。阿根廷政府希望,在2020年實現財政平衡,並在2021年實現財政盈餘。

政府外債規模過大

自2016年起,阿根廷政府通過多種形式大舉發行主權債務融資,外債規模大幅擴張,截至2017年底,阿根廷外債餘額高達2329.5億美元(佔GDP比值約為40%),遠高於20%的世界警戒線,而相對應的是,阿根廷的外儲只有600億美元。

如今比索兌美元的急劇貶值讓市場質疑阿根廷的還債能力。

通貨膨脹加速上漲

另一面,阿根廷通貨膨脹率不斷高漲。據阿根廷統計局官網,阿根廷8月CPI較上月環比上漲3.1%,其中食物和非酒精飲料環比上漲4%。據Focus Economics預計,到2018年底阿根廷通貨膨脹率可能會超過30%。

(以下為6月份數據,阿根廷比索貶值已超過50%)

除了阿根廷比索崩盤外,整個新興市場的國家貨幣,都是血流成河,24個新興市場國家的貨幣,20種貨幣出現了大跌。

因為新興市場國家貨幣非常羸弱,導致原本跌跌不休的美元指數,出現了反彈,美元指數上漲到了94.74。

土耳其里拉也大跌了8%,又創下了最近兩周的新低,連續的下跌,讓土耳其這個國家成為了世界焦點。

南非蘭特也大跌超過了3%,創下了兩周的新低,如果美國對南非進行制裁,南非肯定也會崩盤。

巴西雷亞爾也下跌2.2%,巴西這個國家隨時可能繼續發生經濟危機,內部的問題非常多。

包括今天印度、印尼為了穩定本國貨幣,都出手救市了,在整個新興市場國家一片風聲鶴唳的時候,這兩個國家的出手,暫緩了跌勢。

現在阿根廷、土耳其、巴西、印度、印尼、俄羅斯等國家都出手救市了,此起彼伏,但是效果卻越來越差。

新興市場國家已經陷入了貨幣危機,而且這還是一場持久戰,畢竟美聯儲的縮表還不到一年,還將持續,美元收縮還將進行。

阿波羅網責任編輯:秦瑞 來源:品牌觀察 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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