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央行加息至60%也無用!阿根廷比索暴跌20%再創歷史新低

阿根廷央行加息1500個基點,12月以前不會下調這一全球最高政策利率。但比索兌美元盤中跌20%,收盤跌10%,均創歷史新低。央行又稱,已在匯市拋售逾3億美元。今年以來,比索累跌逾50%。

阿根廷央行加息未能影響本幣走勢,比索貶值進一步惡化。

30日本周四,阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)上調1500個基點,由45%升至60%,還將私人銀行存款準備金率上調了五個百分點。

據會後聲明,加息為阿根廷央行委員一致同意的決定。該央行表示,今年12月以前都不會降息。但不管是“緊急加息”,還是承諾年內保持這一全球最高的政策利率,看來都並未挽救跌跌不休的本幣。

阿根廷央行此後表示,在外匯市場賣出了3.30億美元外匯儲備,1美元平均售價38.7102比索。這是本周該央行第三次拋售美元。

加息消息傳出後,周四當天,阿根廷比索兌美元跌幅一度迅速達到20%,跌至41.355,刷新盤中歷史低點。此前,比索兌美元低開4.8%,報35.423,已經是歷史新低。最終,周四比索收跌10%,報37.60,收創歷史新低。今年以來,比索累計跌超50%。

投資者越發擔憂阿根廷債務違約的風險。阿根廷五年期CDS盤中上漲43個基點,上日收盤報696個基點。同時,阿根廷美元主權債與美國國債的息差一度上漲37個基點,報760個基點,至少創2015年1月份以來最大息差。

阿根廷比索下跌的同時,阿根廷股指走高,盤中漲超4.5%,路透援引交易員評論稱,比索兌美元創新低讓阿根廷出口企業受益。

據彭博社,在周四美股開盤前,阿根廷央行委員召開會議。內閣首席部長Pena表示,阿根廷政府正在討論繼續收緊財政政策的方式。政府已經犯錯,但相信政策處於正軌之上。

華爾街見聞此前提到,此前一日,阿根廷總統Mauricio Macri公開呼籲IMF加快發放貸款,為保證明年融資項目提供一切必要的資源,稱“這一決定旨在消除一切在國際形勢前景惡化以前,產生的不確定性”。

但這一試圖平息市場不安的舉動適得其反,比索此後進一步下跌,本周三當天一度跌近8%,不但創歷史新低,還創下近三年來最大跌幅。

美東時間周三晚些時候,IMF回應了Macri加快發放貸款的要求。IMF總裁拉加德表示,將“重新評估金融救助計劃的分期安排”。

今年6月,IMF與阿根廷達成一項為期36個月的500億美元規模備用安排貸款協議。當月阿根廷獲得了其中首批150億美元,第二批30億美元料將9月發放。

8月以來,比索兌美元匯率暴跌約14%,年初至今跌幅超過45%,和土耳其里拉可謂是“難兄難弟”。8月初,阿根廷央行迅速採取行動支撐比索,將基準隔夜利率上調5個百分點至45%,但無濟於事。

提到,雖然提高利率將有助於遏制比索的貶值,但也將進一步削弱阿根廷經濟,目前阿根廷經濟正在滑向衰退。穆迪預計,今年阿根廷GDP增長將收縮1%,通脹率今年可能達到32%。

英國金融時報則是提到,最近新興市場動蕩令人質疑阿根廷將如何滿足今明兩年820億美元的融資需求。在明年總統大選到來前,阿根廷已經瀕臨衰退,CPI持續走高。

Eaton Vance的投資組合經理John Baur指出,大多數投資者認為,如果經濟要恢復正常,政策連續性很重要,但新興市場動蕩給阿根廷本已困難重重的道路又添障礙。“考慮到外部環境和比索何時上漲的不確定性,現在就說阿根廷能滿足IMF的目標為時尚早。”

也有部分分析人士看好IMF“援手”。

高盛經濟學家Alberto Ramos指出,阿根廷請求IMF提前發放款項屬於正面消息。他認為,阿根廷未來數月內將面臨“重大困難”,當前的外匯流失“直截了當地提醒人們”阿根廷面臨挑戰,但阿根廷並不一定會再度違約。

BTG Pactual Argentina的首席經濟學家Alejo Costa表示,如果IMF能更快發放款項對馬克里來說是一大成功,因為IMF一般不會為此做出改變。

阿波羅網責任編輯:楚天 來源:華爾街見聞 轉載請註明作者、出處並保持完整。

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